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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
景順環球消費趨勢基金A股 美元
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 34.28
  • -11.12
  • 25.51
  • -7.68
  • +/- 組別
  • 6.88
  • 2.15
  • 1.42
  • 5.83
  • +/- 指數
  • 13.89
  • -3.47
  • 0.70
  • 0.49
 
 
 
基金組別: 產業股票 - 消費品及服務
指數: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 4.29
  • 一年
  • 16.91
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.91
  • 五年收益率(年度化)
  • 8.63
基準指數
基金指數
MSCI World/Consumer Disc NR USD
Morningstar 基準指數
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 產業股票 - 消費品及服務
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0052864419
  • 1994-10-03
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 美元 62.44
  • 2.58%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-29)
  • 總開支比率
    (2019-08-31)
  • 美元 1,727.77
  • 1.87 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Hartsfield R. Juan
  • 2009-01-23
  • Cohen Ido
  • 2011-05-02
  • 風險報酬等級
  • RR4
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投資目標:景順環球消費趨勢基金A股 美元
 
本基金的目標,是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務。本基金最少70%的總資產將投資於上述公司的股本證券。本基金可將合共不超過30%的總資產投資於現金與等同現金、貨幣市場工具,又或投資於不屬消閒行業的公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或股本證券。
基金投资组合 景順環球消費趨勢基金A股 美元
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 100.15
  • 0.00
  • 100.15
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 1.00
  • 1.27
  • -0.27
  • 其他
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.12
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 65.94
  • 新興亞洲
  • 9.39
  • 日本
  • 8.75
  • 新興歐洲
  • 5.86
  • 歐元區
  • 3.49
  • 五大行業
  • %
  • 周期性消費
  • 50.80
  • 電訊服務
  • 44.33
  • 科技
  • 4.37
  • 防守性消費
  • 0.36
  • 工業
  • 0.30
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • AMAZON COM INC COMMON
  • 周期性消費
  • 10.48
  • ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS
  • 周期性消費
  • 6.78
  • LOWES CO COMMON
  • 周期性消費
  • 6.61
  • CD PROJEKT SA PLN1
  • 電訊服務
  • 4.17
  • NETFLIX INC COMMON
  • 電訊服務
  • 3.55
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。