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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
貝萊德世界科技基金 A2 美元
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 51.99
  • -0.34
  • 43.48
  • 6.62
  • +/- 組別
  • 14.82
  • 8.67
  • 8.14
  • 9.33
  • +/- 指數
  • 13.76
  • 2.26
  • -4.08
  • 8.00
 
 
 
基金組別: 產業股票 - 科技
指數: MSCI World/Information Technology NR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 20.42
  • 一年
  • 42.35
  • 三年收益率(年度化)
  • 25.11
  • 五年收益率(年度化)
  • 19.25
基準指數
基金指數
MSCI ACWI/Information Technology NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI World/Information Technology NR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 產業股票 - 科技
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0056508442
  • 1995-03-03
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 美元 50.59
  • 2.76%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-29)
  • 總開支比率
  • 美元 4,066.85
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Kim Tony
  • 2017-07-03
  • 風險報酬等級
  • RR4
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投資目標:貝萊德世界科技基金 A2 美元
 
世界科技基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事科技行業的公司之股本證 券。
基金投资组合 貝萊德世界科技基金 A2 美元
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 94.11
  • 0.00
  • 94.11
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 5.07
  • 0.81
  • 4.26
  • 其他
  • 1.63
  • 0.00
  • 1.63
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 59.79
  • 新興亞洲
  • 14.71
  • 歐元區
  • 5.77
  • 已發展亞洲
  • 5.61
  • 拉丁美洲
  • 5.52
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 57.13
  • 電訊服務
  • 16.14
  • 周期性消費
  • 11.81
  • 金融服務
  • 4.24
  • 防守性消費
  • 2.67
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • MICROSOFT CORP
  • 科技
  • 3.80
  • APPLE INC
  • 科技
  • 2.91
  • ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN
  • 周期性消費
  • 2.78
  • ALPHABET INC CLASS A
  • 電訊服務
  • 2.64
  • TENCENT HOLDINGS LTD
  • 電訊服務
  • 2.54
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。