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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
貝萊德世界健康科學基金 A2
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 21.78
  • 4.98
  • 24.36
  • -0.89
  • +/- 組別
  • 1.40
  • 8.30
  • 2.64
  • 0.29
  • +/- 指數
  • 1.98
  • 2.47
  • 1.12
  • 0.31
 
 
 
基金組別: 產業股票 - 健康護理
指數: MSCI World/Health Care NR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 2.98
  • 一年
  • 24.33
  • 三年收益率(年度化)
  • 12.00
  • 五年收益率(年度化)
  • 7.28
基準指數
基金指數
MSCI World/Health Care NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI World/Health Care NR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 產業股票 - 健康護理
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0122379950
  • 2001-04-06
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 美元 53.15
  • 0.21%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-29)
  • 總開支比率
  • 美元 8,097.71
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.26 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Xie Erin
  • 2011-04-01
  • 風險報酬等級
  • RR3
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投資目標:貝萊德世界健康科學基金 A2
 
以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的資產投資於全球各地主要從事保健、製藥、醫學科技 及生物科技供應及開發業務的公司之股票。 本基金亦可投資於其他新興市場(例如巴西、南非及南韓)。
基金投资组合 貝萊德世界健康科學基金 A2
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.99
  • 0.00
  • 96.99
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 3.10
  • 0.09
  • 3.01
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 69.57
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 12.54
  • 歐元區
  • 6.45
  • 英國
  • 6.03
  • 日本
  • 3.61
  • 五大行業
  • %
  • 健康護理
  • 96.50
  • 基本物料
  • 0.50
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • UNITEDHEALTH GROUP INC
  • 健康護理
  • 5.56
  • ROCHE HOLDING PAR AG
  • 健康護理
  • 4.67
  • SANOFI SA
  • 健康護理
  • 4.14
  • ABBOTT LABORATORIES
  • 健康護理
  • 4.00
  • MERCK & CO INC
  • 健康護理
  • 3.01
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。