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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
先機環球動態債券基金A類累積股(美元)
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 4.18
  • -2.14
  • 10.03
  • 5.42
  • +/- 組別
  • 1.16
  • -2.59
  • 2.51
  • 4.76
  • +/- 指數
  • 1.14
  • -3.91
  • 1.82
  • 2.33
 
 
 
基金組別: 全球債券 - 美元對沖
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR HdgUSD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 7.79
  • 一年
  • 13.23
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.88
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.81
基準指數
基金指數
BBgBarc Global Aggregate TR Hdg USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR HdgUSD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
  • 全球債券 - 美元對沖
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE0031386414
  • 2002-04-17
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 23.562
  • 0.30%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-29)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • 186.33
  • 1.23 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Nash R. Mark
  • 2019-04-25
  • Wall Nicholas
  • 2019-04-25
  • 風險報酬等級
  • RR2
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投資目標:先機環球動態債券基金A類累積股(美元)
 
該基金旨在最大限度總回報符合資本保存和審慎的投資管理.
基金投资组合 先機環球動態債券基金A類累積股(美元)
2020-03-31
  • 五大投資項目
  • %
  • IDX TSY INFL IX N/B 0.125% 19-15/OCT/24
  • 6.97
  • IDX TSY INFL IX N/B 0.125% 20-15/JAN/30
  • 6.29
  • IDX JAPAN GOVT CPI 0.1% 16-10/MAR/26
  • 4.39
  • US TREASURY N/B 1.375% 20-31/JAN/22
  • 3.88
  • US TREASURY N/B 1.625% 19-31/DEC/21
  • 3.70
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信用評級
  • -
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 債券
  • 94.69
  • 0.43
  • 94.26
  • 現金
  • 6.76
  • 3.43
  • 3.33
  • 其他
  • 2.39
  • 0.00
  • 2.39