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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
首域環球傘型基金-首域優質債券基金
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 3.56
  • -1.46
  • 9.57
  • 5.31
  • +/- 組別
  • 0.01
  • -0.41
  • 1.87
  • 3.54
  • +/- 指數
  • 0.02
  • -1.47
  • 0.86
  • 0.32
 
 
 
基金組別: 美元多元化債券
指數: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 5.25
  • 一年
  • 9.60
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.00
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.12
基準指數
基金指數
BBgBarc US Govt/Credit TR USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 美元多元化債券
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE0008370714
  • 2000-02-22
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 美元 14.9252
  • -0.08%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-29)
  • 總開支比率
  • 美元 78.86
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Grant Jamie
  • 2016-07-26
  • Foo Nigel
  • 2019-11-30
  • 風險報酬等級
  • RR2
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投資目標:首域環球傘型基金-首域優質債券基金
 
本基金的主要投資目標是透過多元化債券組合,提供較由政府/企業投資級數的長債或政府/企業/抵押投資級數的長債所構成的指數總回報更高的表現。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源優質債券基金。
基金投资组合 首域環球傘型基金-首域優質債券基金
2020-02-29
  • 五大投資項目
  • %
  • TREASURY NOTE 2.5 30-JUN-2020
  • 11.75
  • TREASURY BOND 3.125 15-MAY-2048
  • 9.58
  • TREASURY NOTE 2.625 30-JUN-2023
  • 5.51
  • TREASURY NOTE 2.875 31-OCT-2023
  • 4.16
  • TREASURY BOND 2.875 15-MAY-2049
  • 3.15
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 10.41
  • 有效存續期
  • 7.20
  • 平均信用評級
  • A
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 99.70
  • 5.16
  • 94.54
  • 現金
  • 5.46
  • 0.00
  • 5.46
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00