主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 1.56
  • -0.80
  • 6.41
  • 3.57
  • +/- 組別
  • -1.08
  • -0.91
  • -0.28
  • -4.21
  • +/- 指數
  • -0.74
  • -1.63
  • -0.41
  • -5.30
 
 
 
基金組別: 美元政府債券
指數: FTSE US GBI USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 4.22
  • 一年
  • 7.51
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.24
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.17
基準指數
基金指數
FTSE USBIG Mortgage
Morningstar 基準指數
FTSE US GBI USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 美元政府債券
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0096258446
  • 1985-08-02
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 美元 20.75
  • 0.29%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-29)
  • 總開支比率
  • 美元 146.99
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.26 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Dickstein Akiva
  • 2009-11-01
  • Kraeger Matthew
  • 2009-11-01
  • Miller Bob
  • 2012-11-14
  • 風險報酬等級
  • RR2
廣告資訊服務
投資目標:貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
 
美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。
基金投资组合 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元
2020-02-29
  • 五大投資項目
  • %
  • TREASURY BILL 03/10/2020
  • 22.19
  • UMBS 30YR TBA(REG A)
  • 18.45
  • UMBS 30YR TBA(REG A)
  • 10.72
  • FHLMC 30YR UMBS
  • 7.47
  • UMBS 30YR TBA(REG A)
  • 7.30
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信用評級
  • -
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.08
  • -0.08
  • 債券
  • 91.71
  • 0.29
  • 91.43
  • 現金
  • 84.40
  • 75.75
  • 8.65
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00