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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 1.53
  • -0.23
  • 5.57
  • 5.72
  • +/- 組別
  • -1.12
  • -0.34
  • -1.12
  • -2.06
  • +/- 指數
  • -0.77
  • -1.07
  • -1.25
  • -3.15
 
 
 
基金組別: 美元政府債券
指數: FTSE US GBI USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 5.61
  • 一年
  • 7.62
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.85
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.30
基準指數
基金指數
BBgBarc US Govt/Mortgage TR USD
Morningstar 基準指數
FTSE US GBI USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 美元政府債券
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0219442547
  • 2005-09-26
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 美元 19.21
  • -0.10%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-31)
  • 總開支比率
  • 美元 415.98
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 6.00 %
  • 6.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Schechter L. Geoffrey
  • 2006-04-01
  • Stone Jake
  • 2018-09-01
  • 風險報酬等級
  • RR2
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投資目標:MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
 
基金的投資目標為符合保本的以美元計值的當前收入。基金由團隊管理,主要投資於美國財政部及機構的債務投資組合,旨在為投資者提供高信用質素的固定收益投資組合。基金透過在不同政府證券間的行業輪換尋求增值,該等證券包括:美國國庫債券、政府房屋貸款協會債券(Ginnie Maes)、聯邦住宅貸款公司債券(Freddie Macs)、聯邦國家抵押貸款協會(Fannie Maes)、學生貸款協會(Sallie Maes),及其他美國機構和組織的證券。
基金投资组合 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
2020-04-30
  • 五大投資項目
  • %
  • UST Bond 2Yr Future JUN 30 20
  • 4.57
  • UST Bond 10Yr Future JUN 19 20
  • 4.07
  • Fannie Mae or Freddie Mac 3% JUN TBA
  • 3.51
  • US Treasury Bond 2.5% FEB 15 45
  • 3.18
  • UST Ultra Bond Future JUN 19 20
  • 2.85
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 6.28
  • 有效存續期
  • 5.00
  • 平均信用評級
  • BBB
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 104.86
  • 3.14
  • 101.72
  • 現金
  • 12.22
  • 14.17
  • -1.95
  • 其他
  • 0.23
  • 0.00
  • 0.23