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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
首域環球傘型基金-首域全球債券基金
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 6.48
  • -1.69
  • 5.72
  • 2.72
  • +/- 組別
  • -1.89
  • 1.78
  • -0.19
  • 3.88
  • +/- 指數
  • -0.92
  • -0.49
  • -1.12
  • 1.09
 
 
 
基金組別: 全球債券
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 3.53
  • 一年
  • 6.47
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.50
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.73
基準指數
基金指數
FTSE WGBI USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 全球債券
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE0008370482
  • 2000-06-22
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 17.163
  • 0.09%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-29)
  • 總開支比率
  • 16.31
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Grant Jamie
  • 2016-07-27
  • Foo Nigel
  • 2019-11-30
  • 風險報酬等級
  • RR2
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投資目標:首域環球傘型基金-首域全球債券基金
 
本基金主要的投資目標是提供比「所羅門世界政府債券指數」(SWGBI) 為高的回報。本基金於2001年12月1日之前原名為CMG首源全球債券基金。
基金投资组合 首域環球傘型基金-首域全球債券基金
2020-04-30
  • 五大投資項目
  • %
  • Us 2yr Note (Cbt) Jun20 30/06/2020
  • 6.74
  • TREASURY NOTE 1.5 30-NOV-2024
  • 5.96
  • SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.68 27-SEP-2022
  • 5.76
  • SPAIN (KINGDOM OF) 3.8 30-APR-2024
  • 4.89
  • FRANCE (REPUBLIC OF) 2 25-MAY-2048
  • 4.43
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 10.73
  • 有效存續期
  • 8.42
  • 平均信用評級
  • A
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 95.73
  • 4.45
  • 91.28
  • 現金
  • 8.72
  • 0.00
  • 8.72
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00