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總回報率
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費用
保德信瑞騰基金
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (新台幣)
 
  • 基金
  • 0.56
  • 0.38
  • 0.66
  • 0.34
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他債券
指數:
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-03
  • 年初迄今
  • 0.39
  • 一年
  • 0.68
  • 三年收益率(年度化)
  • 0.58
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.59
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
  • 其他債券
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T0811Y7
  • 1997-06-04
  • 基金淨值(2020-06-03)
  • 升跌
  • 新台幣 15.7328
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-04-30)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 美元 148.67
  • 0.40 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 1.00 %
  • 0.01 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 張 世東
  • 2018-01-02
  • 風險報酬等級
  • RR2
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投資目標:保德信瑞騰基金
 
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內政府債券、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及經金管會核准募集之不動產資產信託受益證券,原則上,本基金投資於買賣斷債券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)。前述投資總額之比例,如因相關法令嗣後修正者,從其規定。
基金投资组合 保德信瑞騰基金
2020-03-31
  • 五大投資項目
  • %
  • 遠東新世紀107年第一期無擔保普通公司債
  • 4.36
  • P08上海1A
  • 4.35
  • 中國輸出入銀行第22期第10次輸出入金融債券
  • 4.35
  • 統一企業股份有限公司106年度第一期無擔保公司債
  • 2.84
  • 107央債甲9
  • 2.24
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信用評級
  • -
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 債券
  • 56.13
  • -
  • 56.13
  • 現金
  • 43.56
  • -
  • 43.56
  • 其他
  • 0.31
  • -
  • 0.31