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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 36.81
  • 3.28
  • 53.34
  • -5.65
  • +/- 組別
  • 9.88
  • 14.72
  • 18.96
  • 0.86
  • +/- 指數
  • 19.05
  • 9.22
  • 20.34
  • 2.74
 
 
 
基金組別: 台灣中小型股票
指數: MSCI Taiwan NR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-03
  • 年初迄今
  • 1.79
  • 一年
  • 41.98
  • 三年收益率(年度化)
  • 23.10
  • 五年收益率(年度化)
  • 16.58
基準指數
基金指數
TSEC TAIEX PR TWD
Morningstar 基準指數
MSCI Taiwan NR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 台灣中小型股票
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T3601Y9
  • 2000-04-10
  • 基金淨值(2020-06-03)
  • 升跌
  • 39.3
  • 1.81%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-04-30)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 331.93
  • 1.72 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 4.00 %
  • 0.30 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 蕭 惠中
  • 2015-04-01
  • 風險報酬等級
  • RR4
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投資目標:安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
 
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例限制。
基金投资组合 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣
2020-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 84.46
  • -
  • 84.46
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 10.06
  • -
  • 10.06
  • 其他
  • 5.48
  • -
  • 5.48
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 67.35
  • 工業
  • 11.38
  • 基本物料
  • 1.91
  • 金融服務
  • 1.61
  • 健康護理
  • 1.28
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • 臺積電
  • 科技
  • 5.25
  • 茂林-KY
  • 科技
  • 4.20
  • 聯亞
  • 科技
  • 3.41
  • 聯發科
  • 科技
  • 3.36
  • 可成
  • 工業
  • 3.17
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。