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總回報率
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費用
景順印度股票基金A-年配息股 美元
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 46.22
  • -15.55
  • 7.69
  • -23.37
  • +/- 組別
  • 5.31
  • -2.90
  • 2.49
  • -1.57
  • +/- 指數
  • 7.47
  • -8.24
  • 0.12
  • -3.36
 
 
 
基金組別: 印度股票
指數: MSCI India NR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • -23.95
  • 一年
  • -22.92
  • 三年收益率(年度化)
  • -6.89
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.01
基準指數
基金指數
MSCI India 10-40 NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI India NR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 印度股票
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0267983889
  • 2006-12-11
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 美元 52.49
  • 3.41%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-29)
  • 總開支比率
    (2019-08-31)
  • 美元 199.37
  • 2.04 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Sambhshivan Chandrashekhar
  • 2006-12-11
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:景順印度股票基金A-年配息股 美元
 
本基金的目標,乃透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於印度公司所發行的股票及股票相關證券。在此,印度公司指: (i)註冊辦事處設於印度的公司;(ii)位於印度境外但其業務主要在印度經營的公司;或(iii)控股公司,該等公司主要投資於註冊辦事處設於印度的公司。本基金可最高達30%的總資產可投資於現金與等同現金資產、貨幣市場工具、由不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券或全球各地發行人所發行以任何可兌換貨幣計價的債務證券(包括可轉換債務)。
基金投资组合 景順印度股票基金A-年配息股 美元
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.61
  • 0.00
  • 98.61
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 1.90
  • 0.52
  • 1.39
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 非洲
  • 0.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 43.03
  • 科技
  • 13.49
  • 周期性消費
  • 12.00
  • 健康護理
  • 8.29
  • 基本物料
  • 7.32
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • ICICI BANK INR2
  • 金融服務
  • 8.71
  • INFOSYS LTD INR5
  • 科技
  • 8.51
  • HDFC BANK INR1
  • 金融服務
  • 7.85
  • BAJAJ FINANCE LTD INR2
  • 金融服務
  • 7.46
  • HOUSING DEVEL FIN INR2
  • 金融服務
  • 5.96
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。