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圖表
總回報率
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費用
摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 2.36
  • 2.01
  • 7.60
  • 4.91
  • +/- 組別
  • -11.02
  • 8.64
  • 4.94
  • 4.24
  • +/- 指數
  • -0.67
  • 0.25
  • -0.61
  • 1.82
 
 
 
基金組別: 全球債券 - 美元對沖
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR HdgUSD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 4.85
  • 一年
  • 7.94
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.42
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.96
基準指數
基金指數
JPM GBI Global TR Hdg EUR
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR HdgUSD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 全球債券 - 美元對沖
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0406674159
  • 2009-02-20
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 19.44
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 19.34
  • 20.02
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-29)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 1,844.23
  • 0.60 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.50 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Mac Góráin Séamus
  • 2018-04-06
  • 風險報酬等級
  • RR2
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投資目標:摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)
 
透過主要投資於環球政府定息及浮息債務證券組合,以期取得指標相若的回報。
基金投资组合 摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計)
2020-04-30
  • 五大投資項目
  • %
  • REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 2.375% 17/OCT/2024
  • 3.41
  • JAPAN BOND FIXED .1% 20/SEP/2021 JPY 50000
  • 2.81
  • JAPAN BOND FIXED 1.3% 20/MAR/2021 JPY 50000
  • 2.75
  • KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MEDIUM TERM NOTE
  • 2.71
  • JAPAN BOND FIXED .1% 20/JUN/2021 JPY 50000
  • 2.65
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • 9.30
  • 平均信用評級
  • BBB
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 93.08
  • 0.05
  • 93.02
  • 現金
  • 9.01
  • 2.03
  • 6.98
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00