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圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
富蘭克林華美中華基金
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 33.97
  • -32.70
  • 27.76
  • 9.18
  • +/- 組別
  • 0.50
  • -14.12
  • 1.10
  • 13.40
  • +/- 指數
  • 1.20
  • -20.71
  • 7.04
  • 16.18
 
 
 
基金組別: 大中華股票
指數: MSCI Golden Dragon NR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 11.53
  • 一年
  • 32.65
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.87
  • 五年收益率(年度化)
  • -0.99
基準指數
基金指數
MSCI Broad China
Morningstar 基準指數
MSCI Golden Dragon NR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 大中華股票
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T4505Y1
  • 2009-03-24
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 14.22
  • -0.70%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-04-30)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 35.32
  • 2.10 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.20 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 沈 宏達
  • 2020-02-17
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:富蘭克林華美中華基金
 
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國及中華民國之有價證券。並應依下列規定進行投資: 1. 本基金投資於外國之有價證券為:(1)大陸地區掛牌上市之有價證券及香港、澳門地區、新加坡、英國、美國之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、基金股份、投資單位、存託憑證(Depositary Receipts)以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。
基金投资组合 富蘭克林華美中華基金
2020-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 87.03
  • 0.00
  • 87.03
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 15.18
  • 0.00
  • 15.18
  • 其他
  • 0.00
  • 2.21
  • -2.21
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 91.88
  • 已發展亞洲
  • 6.28
  • 美國
  • 1.84
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 19.43
  • 健康護理
  • 17.37
  • 防守性消費
  • 13.34
  • 工業
  • 13.27
  • 金融服務
  • 7.99
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • JIANGSU HENGRU-A
  • 健康護理
  • 5.24
  • ANHUI CONCH-A
  • 基本物料
  • 5.05
  • KWEICHOW MOUTA-A
  • 防守性消費
  • 4.37
  • 臺積電
  • 科技
  • 3.79
  • SHENZHEN MINDR-A
  • 健康護理
  • 3.75
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。