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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 23.85
  • -29.54
  • 22.21
  • 9.68
  • +/- 組別
  • 6.22
  • -19.12
  • 1.18
  • 23.88
  • +/- 指數
  • 12.70
  • -24.92
  • 0.48
  • 18.59
 
 
 
基金組別: 產業股票 - 消費品及服務
指數: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 10.75
  • 一年
  • 24.25
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.14
  • 五年收益率(年度化)
  • -3.88
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 產業股票 - 消費品及服務
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T4509Y3
  • 2011-03-23
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 10.3
  • -0.68%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-04-30)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 65.80
  • 2.30 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.20 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 蘇 士勛
  • 2020-03-02
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
 
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並應依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
基金投资组合 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
2020-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 86.57
  • 0.00
  • 86.57
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 14.62
  • 0.00
  • 14.62
  • 其他
  • 0.00
  • 1.19
  • -1.19
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 91.55
  • 已發展亞洲
  • 8.45
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 防守性消費
  • 23.77
  • 科技
  • 19.68
  • 健康護理
  • 17.57
  • 工業
  • 8.94
  • 周期性消費
  • 7.26
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • KWEICHOW MOUTA-A
  • 防守性消費
  • 5.06
  • CHINA YANGTZE-A
  • 公用
  • 4.13
  • 臺積電
  • 科技
  • 4.06
  • HUALAN BIOLOGI-A
  • 健康護理
  • 3.77
  • JIANGSU HENGRU-A
  • 健康護理
  • 3.69
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。