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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
先機新興市場債券基金A類累積避險(澳幣)
基金表現
2017-03-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -5.96
  • -12.17
  • 10.92
  • 10.01
  • +/- 組別
  • -6.26
  • -8.15
  • 1.51
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他債券
指數:
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2017-04-28
  • 年初迄今
  • -
  • 一年
  • 9.59
  • 三年收益率(年度化)
  • -2.05
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Morningstar 基準指數
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
  • 其他債券
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00B7F3JQ18
  • 2012-10-16
  • 基金淨值(2017-04-28)
  • 升跌
  • 11.12843
  • 0.11%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-29)
  • 總開支比率
  • 107.17
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 6.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Arrighi Delphine
  • 2016-01-21
  • 風險報酬等級
  • RR3
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投資目標:先機新興市場債券基金A類累積避險(澳幣)
 
該基金旨在實現資本保存透過投資組合十分多樣化 ,包括固定及浮動利率證券 發表於新興市場 ,因為根據世界銀行的定義 ,或其相關組織 , 或由聯合國或其當局
基金投资组合 先機新興市場債券基金A類累積避險(澳幣)
2020-03-31
  • 五大投資項目
  • %
  • EGYPT TREASURY BILL 0% 19-07/APR/20
  • 2.54
  • GAZPROM PJSC 8.625% 04-28/APR/34
  • 2.35
  • REPUBLIC OF KENYA 8.25% 18-28/FEB/48
  • 2.26
  • ISLAMIC REP OF 6.875% 17-05/DEC/27
  • 2.17
  • KAZMUNAYGAS NATIONAL 5.75% 17-19/APR/47
  • 2.16
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信用評級
  • -
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 89.65
  • 0.00
  • 89.65
  • 現金
  • 11.23
  • 0.88
  • 10.35
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00