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總回報率
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費用
元大大中華TMT基金-新台幣
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (新台幣)
 
  • 基金
  • 31.61
  • -29.49
  • 19.58
  • 11.82
  • +/- 組別
  • -1.85
  • -10.91
  • -7.08
  • 16.05
  • +/- 指數
  • -1.15
  • -17.50
  • -1.14
  • 18.82
 
 
 
基金組別: 大中華股票
指數: MSCI Golden Dragon NR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 18.31
  • 一年
  • 33.59
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.86
  • 五年收益率(年度化)
  • -0.05
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
MSCI Golden Dragon NR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 大中華股票
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T0596A4
  • 2015-01-23
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 新台幣 12.21
  • 1.75%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-04-30)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 美元 28.59
  • 2.10 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 4.00 %
  • 0.01 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 鄭 昭明
  • 2019-09-03
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:元大大中華TMT基金-新台幣
 
原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: (1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、 精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、 資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、 香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於本項第1款及第2款所列投 資所在國或地區(即中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國)交易之有價證券 之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
基金投资组合 元大大中華TMT基金-新台幣
2020-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 81.41
  • 0.00
  • 81.41
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 20.01
  • 0.00
  • 20.01
  • 其他
  • 0.00
  • 1.42
  • -1.42
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 77.99
  • 電訊服務
  • 3.04
  • 周期性消費
  • 0.38
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • GoerTek Inc
  • 科技
  • 7.78
  • Luxshare Precision Industry Co Ltd
  • 科技
  • 7.64
  • Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd
  • 科技
  • 6.96
  • Shenzhen Sunway Communication Co Ltd
  • 科技
  • 6.82
  • Shenzhen Goodix Technology Co Ltd
  • 科技
  • 6.81
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。