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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 31.56
  • -14.52
  • 27.70
  • -28.97
  • +/- 組別
  • 20.07
  • -7.92
  • 12.82
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他股債混合
指數:
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • -19.66
  • 一年
  • -5.58
  • 三年收益率(年度化)
  • -2.31
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.39
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
  • 其他股債混合
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1192664248
  • 2015-03-18
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 南非幣 112.47
  • 1.15%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 112.47
  • 116.97
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-29)
  • 總開支比率
    (2019-09-30)
  • 美元 25,112.87
  • 1.56 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Forsyth G. Douglas
  • 2011-05-31
  • Yee E. Michael
  • 2011-05-31
  • 風險報酬等級
  • RR3
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投資目標:安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
 
此基金的投資集中於普通股及其他股本證券、債務證券及可換股證券的組合。
基金投资组合 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)
2020-04-30
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 36.13
  • 0.07
  • 36.06
  • 債券
  • 30.27
  • 0.00
  • 30.27
  • 現金
  • 75.97
  • 73.26
  • 2.71
  • 其他
  • 31.26
  • 0.30
  • 30.96
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 4.88
  • 有效存續期
  • 3.25
  • 平均信用評級
  • B
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 95.81
  • 新興亞洲
  • 2.04
  • 歐元區
  • 1.19
  • 加拿大
  • 0.72
  • 中東
  • 0.19
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 11.34
  • 健康護理
  • 6.22
  • 周期性消費
  • 4.42
  • 電訊服務
  • 3.52
  • 金融服務
  • 3.49
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • APPLE INC
  • 科技
  • 1.46
  • MICROSOFT CORP
  • 科技
  • 1.43
  • AMAZON.COM INC
  • 周期性消費
  • 1.39
  • ALPHABET INC-CL A
  • 電訊服務
  • 1.27
  • FACEBOOK INC-CLASS A
  • 電訊服務
  • 1.06
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。