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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
景順中國基金A-年配息股 美元
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 61.00
  • -22.69
  • 18.08
  • -7.34
  • +/- 組別
  • 17.05
  • -2.74
  • -6.43
  • -3.90
  • +/- 指數
  • 6.93
  • -3.82
  • -5.38
  • -2.79
 
 
 
基金組別: 中國股票
指數: MSCI China NR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • -6.19
  • 一年
  • 4.16
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.38
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.21
基準指數
基金指數
MSCI China 10-40 NR LCL
Morningstar 基準指數
MSCI China NR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
    (2020-04-30)
  • 中國股票
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1775965582
  • 2018-09-07
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 美元 69.54
  • 4.45%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-05-29)
  • 總開支比率
  • 美元 465.63
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Shiao Mike
  • 2018-09-07
  • Yuen William
  • 2018-09-07
  • 風險報酬等級
  • RR5
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投資目標:景順中國基金A-年配息股 美元
 
本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資股票或股票相關證券於(i)註冊辦事處 位於中華人民共和國(「中國」)的公司,(ii)註冊辦事處於中 國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司,或(iii) 控股公司,而其所絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於中華 人民共和國的公司,以實現其目標。 本基金可將合共不超過本基金資產淨值30%的投資於現金與等 同現金、貨幣市場工具、由不符合上述規定的公司或其他實體 所發行股票及股票相關證券,以及中華人民共和國發行機構所 發行債務證券(包括可轉換債券)。 就本投資策略而言,中國指香港特別行政區、中國內地及澳門 特別行政區。
基金投资组合 景順中國基金A-年配息股 美元
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.40
  • 0.00
  • 99.40
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 0.49
  • 0.25
  • 0.24
  • 其他
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.36
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 91.18
  • 已發展亞洲
  • 8.82
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 電訊服務
  • 24.14
  • 周期性消費
  • 23.39
  • 金融服務
  • 18.42
  • 工業
  • 10.76
  • 防守性消費
  • 8.46
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002
  • 電訊服務
  • 9.83
  • ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS
  • 周期性消費
  • 9.70
  • CHINA CONST BK 'H'CNY1
  • 金融服務
  • 6.44
  • PING AN INSURANCE 'H' CNY1
  • 金融服務
  • 5.23
  • JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS
  • 周期性消費
  • 4.00
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。