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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -
  • -
  • -
  • -6.97
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • 1.35
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 新台幣平衡型股債混合
指數:
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • -2.62
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
  • 新台幣平衡型股債混合
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T1670D0
  • 2019-07-23
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 9.849
  • 0.69%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-04-30)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 86.16
  • 0.58 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 林 宗慧
  • 2019-07-23
  • 風險報酬等級
  • RR3
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投資目標:群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
 
本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之二十(20 %)(含)。 本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。
基金投资组合 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)
2020-03-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 32.96
  • 0.00
  • 32.96
  • 債券
  • 55.66
  • 5.04
  • 50.63
  • 現金
  • 24.21
  • 16.06
  • 8.15
  • 其他
  • 8.31
  • 0.04
  • 8.26
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 12.28
  • 有效存續期
  • 6.64
  • 平均信用評級
  • BB
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 53.24
  • 新興亞洲
  • 23.46
  • 已發展亞洲
  • 16.54
  • 歐元區
  • 2.96
  • 英國
  • 1.22
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 8.77
  • 金融服務
  • 5.30
  • 周期性消費
  • 4.28
  • 健康護理
  • 3.43
  • 電訊服務
  • 3.33
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計)
  • 8.88
  • PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
  • 8.13
  • 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積
  • 7.19
  • 駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計
  • 6.18
  • 天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份
  • 4.58
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。