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圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -
  • -
  • -
  • -9.10
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -0.65
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 新台幣積極型股債混合
指數:
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • -4.02
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
  • 新台幣積極型股債混合
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T3628C8
  • 2019-07-31
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 10.02
  • 0.81%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-04-30)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 35.48
  • 1.52 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 4.00 %
  • 1.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 莊 凱倫
  • 2017-04-01
  • 風險報酬等級
  • RR4
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投資目標:安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣
 
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。
基金投资组合 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣
2020-03-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 67.02
  • 0.00
  • 67.02
  • 債券
  • 15.74
  • 2.49
  • 13.26
  • 現金
  • 22.46
  • 8.29
  • 14.17
  • 其他
  • 5.58
  • 0.03
  • 5.55
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 6.10
  • 有效存續期
  • 5.05
  • 平均信用評級
  • -
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 67.62
  • 新興亞洲
  • 12.37
  • 歐元區
  • 7.09
  • 已發展亞洲
  • 5.14
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 4.34
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 16.49
  • 健康護理
  • 9.99
  • 金融服務
  • 7.38
  • 周期性消費
  • 6.73
  • 電訊服務
  • 6.52
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • 美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
  • 8.84
  • ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH
  • 8.35
  • ISHARES CORE US TREASURY BON
  • 7.77
  • ISHARES CORE S&P 500 ETF
  • 7.16
  • 富達基金 - 歐洲動能基金 Y股累計歐元
  • 7.13
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。