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復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元
基金表現
2020-04-30
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • -
  • -
  • -
  • 2.08
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • 4.03
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • 1.27
 
 
 
基金組別: 全球債券
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD
 
 
  • 過去績效(%)
  • 2020-06-02
  • 年初迄今
  • 3.83
  • 一年
  • -
  • 三年收益率(年度化)
  • -
  • 五年收益率(年度化)
  • -
基準指數
基金指數
BBgBarc US&Euro InvGrd 5-10Y Liqd TR USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD
 
基金基本資料
  • 基金組別
  • 星等評級
  • 全球債券
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • TW000T22A9B9
  • 2019-09-04
  • 基金淨值(2020-06-02)
  • 升跌
  • 10.36
  • 0.10%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-04-30)
  • 總開支比率
    (2019-12-31)
  • 35.91
  • 0.26 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.01 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 廖 崇文
  • 2019-09-04
  • 風險報酬等級
  • RR2
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投資目標:復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元
 
(一)各子基金自成立日後六個營業日起,儘可能追蹤標的指數之績效 表現為投資目標,並依下列規範進行投資: 1.投資於標的指數成分證券之總金額,不得低於各子基金淨資產 價值之百分之七十(含)。 2.因發生各子基金信託契約第19條第1項規定之情事,致該子基金 不符前述投資比例之限制者,應於該情事結束之次日起五個營 業日內調整投資組合至符合該子基金信託契約第14條第2項第1 款規定之比例。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形, 應包括經理公司針對以下因素之專業判斷: (1)各子基金信託契約終止前一個月。 (2)任一或合計投資達各子基金淨資產價值百分之二十以上之投 資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如罷 工、暴動、戰爭、政治動亂、金融危機、石油危機、當地貨 幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率 累計漲跌幅達百分之八以上、當地十年期政府公債殖利率或 銀行間隔夜拆款利率單日變動三十個基點(Basis Point)以上或 連續三個交易日累計變動五十個基點以上等)、法令政策變更(如限制或縮小債券期貨漲跌停幅度、實施外匯管制而影響資 金進出與流動性等)或有不可抗力情事。 4.俟各子基金信託契約第14條第2項第3款特殊情形結束後三十個 營業日內,經理公司應立即調整,以符合各子基金信託契約第 14條第2項第1款之比例限制。 (二)各該基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略 所需,得投資於高收益債券及符合美國Rule 144A規定之債券,並 應依金管會民國107年9月27日金管證投字第10703350501號令規定 辦理。所謂「高收益債券」,係指信用評等未達上述函令所列信用 評等機構評定等級,或未經信用評等機構評等之債券,如有關法令 或相關規定修正者,從其規定。各該基金所持有之債券,是否符合 前述高收益債券之信用評等等級,以投資當時之狀況為準。
基金投资组合 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元
2020-03-31
  • 五大投資項目
  • %
  • T 1% 3/4
  • 5.07
  • T 1% 5/8
  • 5.01
  • 復華美國20年期以上公債ETF基金
  • 4.31
  • T 5% 1/4
  • 4.27
  • T 2% 7/8
  • 3.49
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信用評級
  • -
* 晨星蒐集完整投資組合之持股資料,非僅前五大或十大之持股。
  • Morningstar風格箱
  • 資產分布%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 94.68
  • 0.00
  • 94.68
  • 現金
  • 10.37
  • 0.00
  • 10.37
  • 其他
  • 0.03
  • 5.08
  • -5.05